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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 561.00 | 1 058.00 | 30 502.00 | 31 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 561.00 | 1 058.00 | 30 502.00 | 31 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 645.00 | | 2 202 645.00 | 2 202 645.00 |
BZ Autres créances | 277 606.00 | | 277 606.00 | 277 606.00 |
CF Disponibilités | 270 531.00 | | 270 531.00 | 270 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 010.00 | | 2 789 010.00 | 2 789 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 570.00 | 1 058.00 | 2 819 512.00 | 2 820 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 575.00 | | | -1 543 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 443 575.00 | | | -1 443 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 919.00 | | | 2 180 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 294.00 | | | 1 933 294.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 087.00 | | | 4 263 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 512.00 | | | 2 819 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 324.00 | 605 324.00 | | 605 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 241.00 | 944 241.00 | | 944 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 645.00 | 2 202 645.00 | | 2 202 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 919.00 | 2 180 919.00 | | 2 180 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 479.00 | 2 518 479.00 | | 2 518 479.00 |
VW T.V.A. | 381 493.00 | 381 493.00 | | 381 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 087.00 | 4 263 087.00 | | 4 263 087.00 |