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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 520.00 | 2 272.00 | 9 248.00 | 11 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 783.00 | 12 770.00 | 143 013.00 | 155 783.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 953.00 | 15 042.00 | 156 911.00 | 171 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
072 Créances – Autres | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
110 Total général Actif | 222 280.00 | 15 042.00 | 207 238.00 | 222 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
252 Charges sociales | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 509.00 | | | 132 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 973.00 | | | -39 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
294 Charges financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 011.00 | | | -32 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |