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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 924.00 | 31 495.00 | 12 430.00 | 43 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 243.00 | 12 295.00 | 52 949.00 | 65 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 733.00 | 43 789.00 | 66 944.00 | 110 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CF Disponibilités | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 239.00 | 43 789.00 | 155 450.00 | 199 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DH Report à nouveau | -10 567.00 | | | -10 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 383.00 | -10 567.00 | | -13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 18 901.00 | 32 283.00 | | 18 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 627.00 | 60 028.00 | | 117 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 3 843.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | 11 019.00 | | 10 362.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 549.00 | 75 251.00 | | 136 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 450.00 | 107 534.00 | | 155 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 375.00 | 75 251.00 | | 128 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 051.00 | 109 228.00 | | 105 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 433.00 | 119 795.00 | | 118 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 383.00 | -10 567.00 | | -13 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 641.00 | | 38 592.00 | 95 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 110 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 076.00 | | 15 092.00 | 94 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 23 500.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 342.00 | 7 448.00 | | 36 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 342.00 | 7 448.00 | | 36 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 627.00 | 109 849.00 | 7 779.00 | 117 627.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 154.00 | 128 375.00 | 7 779.00 | 136 154.00 |