| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 134.00 | 3 064.00 | 11 069.00 | 14 134.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AN Terrains | 18 179.00 | 1 040.00 | 17 139.00 | 18 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 266.00 | 233.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 362.00 | 4 371.00 | 265 990.00 | 270 362.00 |
BT Marchandises | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 033.00 | | 156 033.00 | 156 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 396.00 | 4 371.00 | 422 024.00 | 426 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 140.00 | | | -25 140.00 |
DL TOTAL (I) | -10 140.00 | | | -10 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 971.00 | | | 231 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EA Autres dettes | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 165.00 | | | 432 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 024.00 | | | 422 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 932.00 | | | 259 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 362.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 371.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 971.00 | 59 738.00 | 143 436.00 | 231 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 396.00 | 10 348.00 | 8 048.00 | 18 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 166.00 | 259 933.00 | 143 436.00 | 432 166.00 |