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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 484.00 | 2 915.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 170.00 | 484.00 | 1 704 686.00 | 1 705 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 347.00 | | 213 347.00 | 213 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 517.00 | 484.00 | 1 918 032.00 | 1 918 517.00 |
CU Autres participations | 1 701 771.00 | | 1 701 771.00 | 1 701 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 871.00 | 651 871.00 | | 651 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 491.00 | 18 545.00 | | 20 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 779.00 | 26 946.00 | | 117 779.00 |
DL TOTAL (I) | 790 141.00 | 697 362.00 | | 790 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 239.00 | 797 513.00 | | 979 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 433.00 | 41 825.00 | | 67 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 582.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 621.00 | 76 073.00 | | 80 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 892.00 | 915 993.00 | | 1 127 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 032.00 | 1 613 355.00 | | 1 918 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 740.00 | 169 367.00 | | 226 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 5 870.00 | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 627.00 | 270 000.00 | | 380 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 848.00 | 243 054.00 | | 262 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 779.00 | 26 946.00 | | 117 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 871.00 | | 252 299.00 | 1 452 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 2 299.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 771.00 | | 250 000.00 | 1 451 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 279.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 279.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
UX Autres créances clients | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 239.00 | 78 087.00 | 320 944.00 | 979 239.00 |
VI Groupe et associés | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 892.00 | 226 740.00 | 320 944.00 | 1 127 892.00 |