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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 217.00 | 1 807.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 795.00 | 217.00 | 703 578.00 | 703 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CF Disponibilités | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 716.00 | 217.00 | 857 498.00 | 857 716.00 |
CU Autres participations | 701 771.00 | | 701 771.00 | 701 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 771.00 | 653 771.00 | | 653 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | 1 870.00 | | 5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 899.00 | 38 931.00 | | 110 899.00 |
DL TOTAL (I) | 769 971.00 | 694 572.00 | | 769 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 41 766.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 600.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 144.00 | 96 704.00 | | 86 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 528.00 | 139 071.00 | | 87 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 498.00 | 833 643.00 | | 857 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 528.00 | 97 304.00 | | 87 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 9 623.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 594.00 | 270 000.00 | | 371 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 695.00 | 231 069.00 | | 260 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 899.00 | 38 931.00 | | 110 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 771.00 | | 52 024.00 | 651 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 771.00 | | 50 000.00 | 651 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |