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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 026.00 | 34 017.00 | 26 008.00 | 60 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 026.00 | 34 017.00 | 26 008.00 | 60 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CF Disponibilités | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 350.00 | 34 017.00 | 199 333.00 | 233 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 333.00 | | | 199 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 469.00 | | 255 469.00 | 255 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 469.00 | | 255 469.00 | 255 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 422.00 | | | 258 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 526.00 | | 9 500.00 | 50 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 526.00 | | 9 500.00 | 50 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 18 984.00 | | 15 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 18 984.00 | | 15 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
ST Autres comptes | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829.00 | | | 829.00 |
YT Sous‐traitance | 205 287.00 | | | 205 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 650.00 | | | 238 650.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |