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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 591.00 | | 179 591.00 | 179 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 988.00 | 16 974.00 | 45 013.00 | 61 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 894.00 | 16 974.00 | 249 919.00 | 266 894.00 |
BT Marchandises | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
BZ Autres créances | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CF Disponibilités | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 420.00 | | 328 420.00 | 328 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 314.00 | 16 974.00 | 578 340.00 | 595 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 707.00 | | | -273 707.00 |
DL TOTAL (I) | -271 707.00 | | | -271 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 996.00 | | | 401 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 764.00 | | | 308 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 047.00 | | | 850 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 340.00 | | | 578 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 745.00 | 25 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 266 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 764.00 | 308 764.00 | | 308 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
UX Autres créances clients | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 996.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | 401 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 818.00 | 150 503.00 | 25 315.00 | 175 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 047.00 | 483 051.00 | 140 000.00 | 850 047.00 |