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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 604 864.00 | | 15 604 864.00 | 15 604 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
CF Disponibilités | 340 094.00 | | 340 094.00 | 340 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 556.00 | | 1 287 556.00 | 1 287 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 420.00 | | 16 892 420.00 | 16 892 420.00 |
CU Autres participations | 15 604 864.00 | | 15 604 864.00 | 15 604 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 256.00 | -4 317.00 | | -8 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 419.00 | -3 940.00 | | 713 419.00 |
DL TOTAL (I) | 715 162.00 | 1 744.00 | | 715 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 346.00 | | | 8 044 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 3 164.00 | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 416.00 | 253.00 | | 430 416.00 |
EA Autres dettes | 7 673 645.00 | | | 7 673 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 177 257.00 | 8 228.00 | | 16 177 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 892 420.00 | 9 972.00 | | 16 892 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 843 924.00 | 8 228.00 | | 8 843 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 935.00 | | | 274 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 581.00 | 3 939.00 | | 786 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 419.00 | -3 939.00 | | 713 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673 646.00 | 7 673 646.00 | | 7 673 646.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 020 000.00 | 666 667.00 | 2 666 668.00 | 8 020 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 020 000.00 | | | 8 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 462.00 | 947 462.00 | | 947 462.00 |
VW T.V.A. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 197 257.00 | 8 843 924.00 | 2 666 668.00 | 16 197 257.00 |