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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 1 590.00 | 795.00 | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 383.00 | 10 617.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 885.00 | 5 973.00 | 98 912.00 | 104 885.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 158.00 | 5 973.00 | 129 185.00 | 135 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 820.00 | -1 949.00 | | -2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 911.00 | -871.00 | | 36 911.00 |
DL TOTAL (I) | 44 091.00 | 7 180.00 | | 44 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 221.00 | 70 774.00 | | 60 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 563.00 | 18 292.00 | | 18 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 9 247.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 2 872.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 094.00 | 101 185.00 | | 85 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 185.00 | 108 365.00 | | 129 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 094.00 | 101 185.00 | | 85 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 782.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 935.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -80.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 773.00 | 58 355.00 | | 67 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 862.00 | 59 226.00 | | 30 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 911.00 | -871.00 | | 36 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289.00 | 2 295.00 | 611.00 | 4 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | 795.00 | 611.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 1 500.00 | | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VI Groupe et associés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 325.00 | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | 3 100.00 | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 7 279.00 | 11 316.00 | | 7 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 749.00 | 10 457.00 | | 8 749.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 1 325.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175.00 | 5 142.00 | | 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 031.00 | 4 138.00 | | 3 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 873.00 | 24 873.00 | | 20 873.00 |