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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 283.00 | 5 377.00 | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 550.00 | 283.00 | 28 267.00 | 28 550.00 |
BT Marchandises | 251 875.00 | | 251 875.00 | 251 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CF Disponibilités | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 318.00 | | 360 318.00 | 360 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 868.00 | 283.00 | 388 585.00 | 388 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 158.00 | | | -24 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 355.00 | | | 336 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 647.00 | | | 358 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 585.00 | | | 388 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 647.00 | | | 358 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 890.00 | | 5 660.00 | 22 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 355.00 | 336 355.00 | | 336 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 911.00 | 64 021.00 | 22 890.00 | 86 911.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 647.00 | 358 647.00 | | 358 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
YT Sous‐traitance | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |