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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 8 209.00 | 20 218.00 | 28 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 644.00 | 11 089.00 | 26 554.00 | 37 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 126.00 | 11 089.00 | 135 036.00 | 146 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 666.00 | -14 790.00 | | -14 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 123.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 15 331.00 | 15 333.00 | | 15 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 958.00 | 39 625.00 | | 58 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 25 322.00 | | 15 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | 10 230.00 | | 41 161.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 4 655.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 705.00 | 79 833.00 | | 119 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 036.00 | 95 166.00 | | 135 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 705.00 | 79 833.00 | | 119 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 930.00 | 118 000.00 | | 85 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 930.00 | 118 000.00 | | 85 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 834.00 | 118 000.00 | | 85 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 850.00 | 1 500.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 781.00 | 152 448.00 | | 147 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 782.00 | 152 325.00 | | 147 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | 123.00 | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 877.00 | | 19 767.00 | 17 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | 17 319.00 | 11 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 2 448.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 2 624.00 | | 8 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 2 624.00 | | 5 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 375.00 | 67 975.00 | 2 400.00 | 70 375.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |