| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 410 313.00 | 517 196.00 | 18 893 117.00 | 19 410 313.00 |
AX Avances et acomptes | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 559 143.00 | 517 196.00 | 19 041 948.00 | 19 559 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 982.00 | | 1 586 982.00 | 1 586 982.00 |
BZ Autres créances | 219 269.00 | | 219 269.00 | 219 269.00 |
CF Disponibilités | 4 959 142.00 | | 4 959 142.00 | 4 959 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 737.00 | | 6 827 737.00 | 6 827 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 386 881.00 | 517 196.00 | 25 869 685.00 | 26 386 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 674.00 | | | 1 047 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078 432.00 | | | 24 078 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 620.00 | | | 560 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 822 011.00 | | | 24 822 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 869 685.00 | | | 25 869 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 011.00 | | | 910 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 069.00 | 696 500.00 | 1 438 569.00 | 742 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 069.00 | 696 500.00 | 1 438 569.00 | 742 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 196.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 569.00 | | | 1 438 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 895.00 | | | 1 390 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 559 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 489 143.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 078 432.00 | 166 432.00 | | 24 078 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 620.00 | 560 620.00 | | 560 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 982.00 | 1 586 982.00 | | 1 586 982.00 |
VP Divers | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 595.00 | 1 938 595.00 | | 1 938 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 822 011.00 | 910 011.00 | | 24 822 011.00 |