| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 7 357.00 | 19 598.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 684.00 | 10 780.00 | 13 904.00 | 24 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 569.00 | 18 138.00 | 34 431.00 | 52 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 728.00 | | 197 728.00 | 197 728.00 |
BZ Autres créances | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
CF Disponibilités | 239 298.00 | | 239 298.00 | 239 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 450.00 | | 502 450.00 | 502 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 019.00 | 18 138.00 | 536 882.00 | 555 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
DL TOTAL (I) | 270 905.00 | | | 270 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 794.00 | | | 76 794.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 882.00 | | | 536 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 395.00 | | | 252 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 459.00 | | 9 139.00 | 45 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 52 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 51 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | | 9 139.00 | 44 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315.00 | 8 546.00 | 723.00 | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | 8 546.00 | 723.00 | 10 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 197 728.00 | 197 728.00 | | 197 728.00 |
VB T. V. A. | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 645.00 | 10 063.00 | 13 582.00 | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 685.00 | 244 755.00 | 930.00 | 245 685.00 |
VW T.V.A. | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 579.00 | 238 997.00 | 13 582.00 | 252 579.00 |