| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 597 482.00 | | 21 597 482.00 | 21 597 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 600.00 | | 546 600.00 | 546 600.00 |
BZ Autres créances | 395 276.00 | | 395 276.00 | 395 276.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 955 149.00 | | 955 149.00 | 955 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 552 631.00 | | 22 552 631.00 | 22 552 631.00 |
CU Autres participations | 21 597 482.00 | | 21 597 482.00 | 21 597 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 594 444.00 | 21 594 444.00 | | 21 594 444.00 |
DH Report à nouveau | -191 028.00 | -203 608.00 | | -191 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 507.00 | 12 579.00 | | -112 507.00 |
DL TOTAL (I) | 21 290 908.00 | 21 403 416.00 | | 21 290 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 034.00 | 542 710.00 | | 817 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 289.00 | 151 761.00 | | 192 289.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 723.00 | 697 471.00 | | 1 261 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 552 631.00 | 22 100 887.00 | | 22 552 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 723.00 | 697 471.00 | | 1 261 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 200 345.00 | 159 276.00 | | 200 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 467.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 467.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -10 467.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 738.00 | 413 000.00 | | 435 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 245.00 | 400 421.00 | | 548 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 507.00 | 12 579.00 | | -112 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 597 434.00 | | 551.00 | 21 597 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 597 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 21 597 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 597 434.00 | | 48.00 | 21 597 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 600.00 | 546 600.00 | | 546 600.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VC Groupe et associés | 361 465.00 | 361 465.00 | | 361 465.00 |
VI Groupe et associés | 817 034.00 | 817 034.00 | | 817 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 876.00 | 941 876.00 | | 941 876.00 |
VW T.V.A. | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 723.00 | 1 261 723.00 | | 1 261 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | 2 533.00 | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 910.00 | 1 014.00 | | 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 862.00 | 10 188.00 | | 11 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 065.00 | 105.00 | | 3 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 413.00 | 13 735.00 | | 14 413.00 |