| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 810.00 | | 300 810.00 | 300 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 249.00 | 4 912.00 | 17 337.00 | 22 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375.00 | 679.00 | 3 696.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 684.00 | 5 591.00 | 333 093.00 | 338 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 607.00 | 5 591.00 | 382 016.00 | 387 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 354.00 | | | -5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 649.00 | | | 212 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 390.00 | | | 379 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 016.00 | | | 382 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 404.00 | | 572 404.00 | 572 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 404.00 | | 572 404.00 | 572 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 556.00 | | | 593 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 910.00 | | | 598 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 354.00 | | | -5 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 426.00 | 34 636.00 | 143 675.00 | 212 426.00 |
VI Groupe et associés | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 909.00 | | | 240 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 390.00 | 201 600.00 | 143 675.00 | 379 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 695.00 | | | 129 695.00 |