| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 26 642.00 | 5 858.00 | 32 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 500.00 | 26 642.00 | 5 858.00 | 32 500.00 |
060 Stock marchandises | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
110 Total général Actif | 134 725.00 | 26 642.00 | 108 083.00 | 134 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 035.00 | | | -57 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
242 Autres charges externes. | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
252 Charges sociales | 308.00 | | | 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 751.00 | | | 208 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 046.00 | | | -34 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 538.00 | | | 8 538.00 |