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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 347.00 | 2 297.00 | 3 050.00 | 5 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 3 790.00 | 6 477.00 | 10 267.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 602.00 | 3 732.00 | 9 870.00 | 13 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 816.00 | 9 819.00 | 41 997.00 | 51 816.00 |
BT Marchandises | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 984.00 | 9 819.00 | 93 165.00 | 102 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 19 874.00 | 10 000.00 | | 19 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 405.00 | 49 366.00 | | 45 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | 16 265.00 | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 9 737.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | 1 243.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 290.00 | 76 612.00 | | 73 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 165.00 | 86 612.00 | | 93 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 580.00 | 35 886.00 | | 36 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346.00 | 4 473.00 | | 5 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | 1 070.00 | | 1 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 1 714.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 1 689.00 | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 405.00 | 8 695.00 | 34 268.00 | 45 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 290.00 | 36 581.00 | 34 268.00 | 73 290.00 |