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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 92 060.00 | 27 970.00 | 64 091.00 | 92 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 224.00 | 4 192.00 | 7 032.00 | 11 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 3 458.00 | 6 229.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 972.00 | 35 620.00 | 95 352.00 | 130 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 119 025.00 | | 119 025.00 | 119 025.00 |
CF Disponibilités | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 852.00 | | 197 852.00 | 197 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 823.00 | 35 620.00 | 293 204.00 | 328 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 423.00 | 54 112.00 | | 8 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483.00 | -45 689.00 | | -2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 16 939.00 | 19 423.00 | | 16 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 115.00 | 168 081.00 | | 159 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 281.00 | 73 516.00 | | 73 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 126.00 | 42 019.00 | | 28 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | 14 122.00 | | 14 088.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 24 119.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 264.00 | 322 741.00 | | 276 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 204.00 | 342 164.00 | | 293 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 292 440.00 | 292 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 292 440.00 | 292 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 019.00 | 336 639.00 | | 365 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 502.00 | 382 329.00 | | 367 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483.00 | -45 689.00 | | -2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 615.00 | | 3 356.00 | 127 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 615.00 | | 3 356.00 | 109 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 12 017.00 | | 23 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | 12 017.00 | | 23 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
VI Groupe et associés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 380.00 | 275 380.00 | | 275 380.00 |