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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 52.00 | 573.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 2 389.00 | 7 666.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 680.00 | 2 441.00 | 8 239.00 | 10 680.00 |
BT Marchandises | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 115.00 | 2 441.00 | 22 675.00 | 25 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594.00 | | 3 085.00 | 7 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | | 3 085.00 | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 1 338.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 338.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 628.00 | | | 8 628.00 |