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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 15 326.00 | 2 177.00 | 17 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 772.00 | 23 229.00 | 50 544.00 | 73 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 045.00 | 38 555.00 | 57 490.00 | 96 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 645.00 | | 270 645.00 | 270 645.00 |
BZ Autres créances | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CF Disponibilités | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 082.00 | | 343 082.00 | 343 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 127.00 | 38 555.00 | 400 572.00 | 439 127.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 85 374.00 | 65 451.00 | | 85 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 475.00 | 19 922.00 | | 61 475.00 |
DL TOTAL (I) | 148 499.00 | 87 024.00 | | 148 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 130.00 | 51 864.00 | | 43 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 340.00 | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 20 724.00 | | 46 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 972.00 | 144 524.00 | | 158 972.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 073.00 | 219 492.00 | | 252 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 572.00 | 306 516.00 | | 400 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 090.00 | 186 810.00 | | 232 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 024.00 | | 41 021.00 | 55 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 826.00 | | 41 021.00 | 35 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 339.00 | 17 215.00 | | 21 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 6 642.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 10 574.00 | | 12 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 270 645.00 | 270 645.00 | | 270 645.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 130.00 | 25 658.00 | 17 472.00 | 43 130.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 359.00 | 306 359.00 | | 306 359.00 |
VW T.V.A. | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 562.00 | 232 090.00 | 17 472.00 | 249 562.00 |