| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 9 499.00 | 1 201.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 5 027.00 | 10 514.00 | 15 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 078.00 | 14 526.00 | 71 552.00 | 86 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BT Marchandises | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 547.00 | 14 526.00 | 113 021.00 | 127 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 721.00 | 3 897.00 | | 6 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | 22 825.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 49 541.00 | 48 921.00 | | 49 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 653.00 | 54 974.00 | | 39 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 4 302.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 678.00 | 10 808.00 | | 20 678.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 3 133.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 480.00 | 73 215.00 | | 63 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 021.00 | 122 136.00 | | 113 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
FG Production vendue services | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 1 616.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 822.00 | 127 432.00 | | 150 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 202.00 | 104 607.00 | | 150 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | 22 825.00 | | 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | 4 258.00 | | 6 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126.00 | 4 400.00 | | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | 4 400.00 | | 10 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 653.00 | 10 481.00 | 29 172.00 | 39 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470.00 | 3 633.00 | 837.00 | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 480.00 | 34 308.00 | 29 172.00 | 63 480.00 |