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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 641.00 | 39 632.00 | 73 008.00 | 112 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 200.00 | 27 768.00 | 25 431.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 695.00 | 68 352.00 | 102 342.00 | 170 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 116 347.00 | | 116 347.00 | 116 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 350.00 | | 257 350.00 | 257 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 045.00 | 68 352.00 | 359 692.00 | 428 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
DL TOTAL (I) | 166 829.00 | | | 166 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 863.00 | | | 192 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 692.00 | | | 359 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 095.00 | | 67 600.00 | 110 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 170 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 165 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 241.00 | | 67 600.00 | 105 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 107.00 | 20 245.00 | 7 000.00 | 55 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 156.00 | 20 245.00 | 7 000.00 | 54 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 791.00 | 24 526.00 | 63 265.00 | 87 791.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 886.00 | 119 983.00 | 3 903.00 | 123 886.00 |
VW T.V.A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 863.00 | 129 598.00 | 63 265.00 | 192 863.00 |