| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 6 600.00 | 4 400.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 22 800.00 | 15 200.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 81.00 | 502.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 583.00 | 29 481.00 | 20 102.00 | 49 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | 3 967.00 | 7 993.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 344.00 | 3 967.00 | 52 377.00 | 56 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 926.00 | 33 448.00 | 72 478.00 | 105 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 5 858.00 | -8 582.00 | | 5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 14 450.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048.00 | 5 968.00 | | 6 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 616.00 | 32 445.00 | | 22 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 32.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 069.00 | 36 548.00 | | 35 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 1 488.00 | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | 7 049.00 | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 429.00 | 77 562.00 | | 66 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 478.00 | 83 529.00 | | 72 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | 9 881.00 | | 19 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | 9 800.00 | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 690.00 | 10 040.00 | 12 651.00 | 22 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 430.00 | 53 779.00 | 12 651.00 | 66 430.00 |