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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 7 752.00 | 8 598.00 | 16 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 141.00 | 7 752.00 | 52 388.00 | 60 141.00 |
060 Stock marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
110 Total général Actif | 122 821.00 | 7 752.00 | 115 068.00 | 122 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 368.00 | 79 613.00 | | 168 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 218.00 | 9 546.00 | | 6 218.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 10.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 842.00 | 89 169.00 | | 174 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 233.00 | 39 587.00 | | 74 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | -4 079.00 | | 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 35 279.00 | 26 211.00 | | 35 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 1 295.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | 2 158.00 | | 3 428.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 822.00 | 65 180.00 | | 139 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 020.00 | 23 989.00 | | 35 020.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 26.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 2 145.00 | | 4 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 624.00 | 21 702.00 | | 30 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |