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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 902 255.00 | | 902 255.00 | 902 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694 784.00 | | 5 694 784.00 | 5 694 784.00 |
BZ Autres créances | 3 894 602.00 | | 3 894 602.00 | 3 894 602.00 |
CF Disponibilités | 3 972 439.00 | | 3 972 439.00 | 3 972 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 485 047.00 | | 14 485 047.00 | 14 485 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485 047.00 | | 14 485 047.00 | 14 485 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 518.00 | | | 1 055 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 005.00 | | | 1 097 005.00 |
DP Provisions pour risques | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207 182.00 | | | 11 207 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 489.00 | | | 902 489.00 |
EA Autres dettes | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 365.00 | | | 1 077 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 207 866.00 | | | 13 207 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 485 047.00 | | | 14 485 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 207 866.00 | | | 13 207 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 668.00 | 170 176.00 | 47 668.00 | 57 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 668.00 | 170 176.00 | 47 668.00 | 57 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 176.00 | 47 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207 182.00 | 11 207 182.00 | | 11 207 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077 365.00 | 1 077 365.00 | | 1 077 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 694 784.00 | 5 694 784.00 | | 5 694 784.00 |
VB T. V. A. | 1 944 933.00 | 1 944 933.00 | | 1 944 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 727.00 | 1 868 727.00 | | 1 868 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 589 386.00 | 9 589 386.00 | | 9 589 386.00 |
VW T.V.A. | 893 959.00 | 893 959.00 | | 893 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 207 866.00 | 13 207 866.00 | | 13 207 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
ST Autres comptes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YT Sous‐traitance | 27 586 652.00 | | | 27 586 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 376 840.00 | | | 5 376 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 107 893.00 | | | 4 107 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 601 524.00 | | | 27 601 524.00 |