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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 022.00 | 1 778.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 932 043.00 | | 1 932 043.00 | 1 932 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 427 287.00 | 1 022.00 | 20 426 265.00 | 20 427 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CF Disponibilités | 938 114.00 | | 938 114.00 | 938 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 285.00 | | 982 285.00 | 982 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 409 572.00 | 1 022.00 | 21 408 550.00 | 21 409 572.00 |
CU Autres participations | 18 490 277.00 | | 18 490 277.00 | 18 490 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 360 000.00 | 14 360 000.00 | | 14 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 990.00 | -128 077.00 | | -201 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 680.00 | -73 913.00 | | -119 680.00 |
DL TOTAL (I) | 14 038 330.00 | 14 158 010.00 | | 14 038 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902 617.00 | 6 010 115.00 | | 5 902 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 341.00 | 7 050.00 | | 1 450 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 2 550.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | | 42 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 370 220.00 | 6 062 467.00 | | 7 370 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 408 550.00 | 20 220 477.00 | | 21 408 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 177.00 | 294 905.00 | | 1 988 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 800.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 800.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 092.00 | 800.00 | | 40 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 772.00 | 74 713.00 | | 159 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 680.00 | -73 913.00 | | -119 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 954 359.00 | | 732 248.00 | 19 954 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 320.00 | 20 422 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 321.00 | 20 427 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 949 392.00 | | 732 248.00 | 19 949 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 560.00 | | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 560.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 932 043.00 | | 1 932 043.00 | 1 932 043.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902 617.00 | 520 574.00 | 2 137 708.00 | 5 902 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
VP Divers | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 214.00 | 44 171.00 | 1 932 043.00 | 1 976 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 220.00 | 1 988 177.00 | 2 137 708.00 | 7 370 220.00 |