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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 765.00 | 4 618.00 | 10 147.00 | 14 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 816.00 | 10 472.00 | 38 344.00 | 48 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 581.00 | 15 090.00 | 143 491.00 | 158 581.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CF Disponibilités | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 138.00 | 15 090.00 | 163 047.00 | 178 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 377.00 | | | -3 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | -3 377.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 17 671.00 | 4 123.00 | | 17 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 459.00 | 121 642.00 | | 111 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 190.00 | 27 494.00 | | 29 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 177.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | 1 879.00 | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 376.00 | 152 640.00 | | 145 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 047.00 | 156 763.00 | | 163 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 898.00 | 41 307.00 | | 52 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 947.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 42.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 42.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 29 958.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 175.00 | 119 355.00 | | 72 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 627.00 | 122 732.00 | | 58 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 548.00 | -3 377.00 | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 7 172.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 172.00 | | 7 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 459.00 | 18 991.00 | 92 470.00 | 111 459.00 |
VI Groupe et associés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 376.00 | 52 891.00 | 92 470.00 | 145 376.00 |