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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 041.00 | 5 078.00 | 67 963.00 | 73 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 041.00 | 5 078.00 | 77 963.00 | 83 041.00 |
060 Stock marchandises | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
072 Créances – Autres | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
084 Disponibilités | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 658.00 | | 255 658.00 | 255 658.00 |
110 Total général Actif | 338 700.00 | 5 078.00 | 333 622.00 | 338 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 996.00 | | | 630 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 899.00 | | | 655 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527 175.00 | | | 527 175.00 |
242 Autres charges externes. | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
252 Charges sociales | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 913.00 | | | 638 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 708.00 | | | 61 708.00 |