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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 897.00 | 14 034.00 | 28 863.00 | 42 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 076.00 | 10 085.00 | 20 991.00 | 31 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 333.00 | 24 119.00 | 100 214.00 | 124 333.00 |
BT Marchandises | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 248.00 | 24 119.00 | 197 129.00 | 221 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | 38 665.00 | | 8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 52 128.00 | 43 665.00 | | 52 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 700.00 | 86 514.00 | | 72 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 753.00 | 32 799.00 | | 28 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 32 209.00 | | 40 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469.00 | 8 552.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 001.00 | 160 074.00 | | 145 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 129.00 | 203 739.00 | | 197 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 330.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 330.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | 747.00 | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 747.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | -417.00 | | -5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 7 580.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 033.00 | 382 921.00 | | 398 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 570.00 | 344 255.00 | | 389 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 463.00 | 38 665.00 | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 028.00 | 13 258.00 | 2 167.00 | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 13 258.00 | 2 167.00 | 13 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 700.00 | 14 106.00 | 58 594.00 | 72 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 987.00 | 7 627.00 | 10 360.00 | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 001.00 | 86 407.00 | 58 594.00 | 145 001.00 |