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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 513.00 | 5 047.00 | 33 466.00 | 38 513.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 513.00 | 5 047.00 | 178 466.00 | 183 513.00 |
060 Stock marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
110 Total général Actif | 202 754.00 | 5 047.00 | 197 707.00 | 202 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 479.00 | | | 247 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
242 Autres charges externes. | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
252 Charges sociales | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 163.00 | | | 233 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
294 Charges financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |