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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 510.00 | 640.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 956.00 | 510.00 | 96 446.00 | 96 956.00 |
060 Stock marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
072 Créances – Autres | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
084 Disponibilités | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
110 Total général Actif | 148 299.00 | 510.00 | 147 789.00 | 148 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 383.00 | | | 127 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 441.00 | | | 12 441.00 |