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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 943.00 | 1 056.00 | 1 999.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 999.00 | 943.00 | 401 056.00 | 401 999.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
110 Total général Actif | 437 755.00 | 943.00 | 436 812.00 | 437 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 63 000.00 | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 001.00 | 63 000.00 | | 84 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 696.00 | 7 847.00 | | 4 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 545.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 084.00 | 16 638.00 | | 21 084.00 |
252 Charges sociales | 9 533.00 | 7 360.00 | | 9 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 443.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 658.00 | 32 833.00 | | 36 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 343.00 | 30 167.00 | | 47 343.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | 3 881.00 | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 3 943.00 | | 7 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 635.00 | 22 343.00 | | 37 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 999.00 | | | 401 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |