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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 145 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 187.00 | 7 257.00 | 58 930.00 | 66 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 914 697.00 | 7 257.00 | 8 907 440.00 | 8 914 697.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 606 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 587.00 | | 869 587.00 | 869 587.00 |
BZ Autres créances | 5 467 483.00 | | 5 467 483.00 | 5 467 483.00 |
CF Disponibilités | 1 335 677.00 | | 1 335 677.00 | 1 335 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 016.00 | | 7 681 016.00 | 7 681 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 735 844.00 | 7 257.00 | 16 728 587.00 | 16 735 844.00 |
CU Autres participations | 8 822 861.00 | | 8 822 861.00 | 8 822 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | 888 000.00 | | 1 387 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 260 361.00 | | | 8 260 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 293 766.00 | | | 293 766.00 |
DH Report à nouveau | | -77 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 869.00 | 386 866.00 | | 1 001 869.00 |
DK Provisions réglementées | 25 916.00 | 15 884.00 | | 25 916.00 |
DL TOTAL (I) | 10 985 412.00 | 1 213 650.00 | | 10 985 412.00 |
DP Provisions pour risques | 6 911 119.00 | 8 800 706.00 | | 6 911 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 911 119.00 | 8 800 706.00 | | 6 911 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 612 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 819.00 | 4 077 509.00 | | 3 009 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 2 843.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 056.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 034.00 | 106 311.00 | | 719 034.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 755.00 | | 3 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 175.00 | 11 805 474.00 | | 5 743 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 728 587.00 | 13 019 124.00 | | 16 728 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 673 135.00 | -65 339.00 | | 2 673 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 713.00 | | 2 300 713.00 | 2 300 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 713.00 | | 2 300 713.00 | 2 300 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 812 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 799 284.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 848.00 | 20 673.00 | | 21 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 880.00 | 30 705.00 | | 31 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 880.00 | -30 705.00 | | -31 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 760.00 | 45 763.00 | | 344 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 928.00 | 1 923 519.00 | | 2 475 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 060.00 | 1 536 654.00 | | 1 474 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 869.00 | 386 866.00 | | 1 001 869.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -37 784.00 | -70 971.00 | | -37 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 420 575.00 | | 66 415.00 | 9 420 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 293.00 | 8 848 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 293.00 | 8 914 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | | 56 415.00 | 9 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410 804.00 | | 10 000.00 | 9 410 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 5 980.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 5 980.00 | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 884.00 | 10 032.00 | | 15 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 884.00 | 10 032.00 | | 15 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614 138.00 | 614 138.00 | | 614 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 869 587.00 | 869 587.00 | | 869 587.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 5 365 594.00 | 5 365 594.00 | | 5 365 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 819.00 | 309 819.00 | 1 200 000.00 | 3 009 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 990.00 | 6 345 340.00 | 25 650.00 | 6 370 990.00 |
VW T.V.A. | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 175.00 | 1 243 175.00 | 2 000 000.00 | 5 743 175.00 |