| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 22 692.00 | 12 308.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 652.00 | 8 730.00 | 33 922.00 | 42 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 840.00 | 31 421.00 | 154 419.00 | 185 840.00 |
BT Marchandises | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 439.00 | | 277 439.00 | 277 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 279.00 | 31 421.00 | 431 858.00 | 463 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -251 986.00 | 110 126.00 | | -251 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 817.00 | 123 603.00 | | 254 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931.00 | 234 829.00 | | 3 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 227.00 | 119 211.00 | | 95 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 12 579.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 113 113.00 | | 78 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 066.00 | 56 373.00 | | 108 066.00 |
EA Autres dettes | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 927.00 | 301 276.00 | | 427 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 858.00 | 536 105.00 | | 431 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 245.00 | 12 176.00 | | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 12 176.00 | | 19 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 227.00 | 24 334.00 | 70 893.00 | 95 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 171.00 | 46 983.00 | 8 188.00 | 55 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 927.00 | 357 034.00 | 70 893.00 | 427 927.00 |