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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 859.00 | 65.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 637.00 | 22 074.00 | 33 563.00 | 55 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 691.00 | 34 494.00 | 143 196.00 | 177 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 853.00 | 59 428.00 | 177 425.00 | 236 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
BZ Autres créances | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CF Disponibilités | 228 190.00 | | 228 190.00 | 228 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 803.00 | | 359 803.00 | 359 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 657.00 | 59 428.00 | 537 228.00 | 596 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 433.00 | 86 841.00 | | 171 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 235.00 | 84 591.00 | | 77 235.00 |
DL TOTAL (I) | 259 669.00 | 182 433.00 | | 259 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 202.00 | 209 789.00 | | 110 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 1 484.00 | | 2 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 916.00 | 68 555.00 | | 83 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 502.00 | 22 382.00 | | 27 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 559.00 | 310 545.00 | | 277 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 228.00 | 492 978.00 | | 537 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 113.00 | 130 143.00 | | 182 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 958.00 | | 96 869.00 | 155 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 974.00 | 236 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 974.00 | 233 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 433.00 | | 96 869.00 | 152 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 587.00 | 31 105.00 | 10 264.00 | 38 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 974.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 702.00 | 30 130.00 | 10 264.00 | 36 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 202.00 | 24 755.00 | 85 446.00 | 110 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VW T.V.A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 559.00 | 182 113.00 | 85 446.00 | 267 559.00 |