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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 327.00 | 1 275.00 | 2 052.00 | 3 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 399.00 | 28 733.00 | 117 666.00 | 146 399.00 |
040 Immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 314.00 | 30 007.00 | 245 307.00 | 275 314.00 |
060 Stock marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
084 Disponibilités | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 758.00 | | 317 758.00 | 317 758.00 |
110 Total général Actif | 593 072.00 | 30 007.00 | 563 064.00 | 593 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |