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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 645.00 | 645.00 | 35 000.00 | 35 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 1 056.00 | 1 525.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 080.00 | 1 701.00 | 42 379.00 | 44 080.00 |
BT Marchandises | 76 906.00 | 500.00 | 76 406.00 | 76 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 270.00 | 500.00 | 119 770.00 | 120 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 350.00 | 2 201.00 | 162 149.00 | 164 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 9 036.00 | 15 623.00 | | 9 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | -6 587.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 26 285.00 | 24 859.00 | | 26 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 146.00 | 93 639.00 | | 87 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 7 569.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 10 458.00 | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826.00 | 14 464.00 | | 24 826.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 864.00 | 126 130.00 | | 135 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 149.00 | 150 990.00 | | 162 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 787.00 | 126 130.00 | | 55 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 355.00 | | 726.00 | 43 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | | 574.00 | 2 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | 151.00 | 5 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 690.00 | | 1 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 690.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | 8 000.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 000.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 000.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 146.00 | 7 069.00 | 20 077.00 | 27 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 864.00 | 55 787.00 | 80 077.00 | 135 864.00 |