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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 587.00 | 824.00 | 2 763.00 | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 5 493.00 | 1 648.00 | 3 845.00 | 5 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 853.00 | 6 580.00 | 7 274.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 633.00 | 9 051.00 | 82 582.00 | 91 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 146.00 | 9 051.00 | 100 095.00 | 109 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 436.00 | | | -8 436.00 |
DL TOTAL (I) | -27 936.00 | | | -27 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 013.00 | | | 127 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 436.00 | | | -8 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 725.00 | | 1 198.00 | 103 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 289.00 | 91 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 289.00 | 19 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 438.00 | | 1 198.00 | 31 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222.00 | 5 400.00 | 2 570.00 | 6 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106.00 | 717.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 4 682.00 | 2 570.00 | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
ST Autres comptes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 926.00 | | | 23 926.00 |