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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 916.00 | 2 175.00 | 16 741.00 | 18 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 363.00 | 7 064.00 | 53 298.00 | 60 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 778.00 | 9 239.00 | 71 539.00 | 80 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 768.00 | | 158 768.00 | 158 768.00 |
072 Créances – Autres | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
084 Disponibilités | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 728.00 | | 230 728.00 | 230 728.00 |
110 Total général Actif | 311 507.00 | 9 239.00 | 302 268.00 | 311 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 679.00 | | | 3 679.00 |