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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 9 916.00 | 13 084.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 687.00 | 11 165.00 | 41 522.00 | 52 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 675.00 | 21 080.00 | 66 594.00 | 87 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 892.00 | 21 080.00 | 129 811.00 | 150 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 460.00 | -8 633.00 | | 16 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | 25 593.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 22 338.00 | 21 960.00 | | 22 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 052.00 | 100 648.00 | | 59 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 032.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 282.00 | 25 397.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 474.00 | 128 077.00 | | 107 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 811.00 | 150 036.00 | | 129 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 474.00 | 128 077.00 | | 107 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 170.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 170.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -170.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 158.00 | 123 198.00 | | 128 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 780.00 | 97 606.00 | | 127 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | 25 593.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 247.00 | | 22 128.00 | 71 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 87 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 75 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 397.00 | | 21 990.00 | 59 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 138.00 | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402.00 | 23 079.00 | 11 400.00 | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 23 079.00 | 11 400.00 | 9 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VC Groupe et associés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 7.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | 4 710.00 | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | 18 545.00 | 8 549.00 | | 18 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 722.00 | 26 627.00 | | 26 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | 7.00 | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 458.00 | 11 344.00 | | 8 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 940.00 | 7 161.00 | | 8 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 760.00 | 39 886.00 | | 52 760.00 |