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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 2 229.00 | 6 871.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 24 706.00 | 9 062.00 | 33 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 261.00 | 40 775.00 | 27 486.00 | 68 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 912.00 | 67 709.00 | 116 202.00 | 183 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
BN En cours de production de biens | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 212 754.00 | | 212 754.00 | 212 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 576.00 | | 400 576.00 | 400 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 488.00 | 67 709.00 | 516 778.00 | 584 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
DL TOTAL (I) | 310 117.00 | | | 310 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
EA Autres dettes | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 778.00 | | | 516 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 427.00 | | 19 610.00 | 188 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 125.00 | 183 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 125.00 | 108 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | 8 500.00 | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 631.00 | | 6 806.00 | 125 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | 4 304.00 | 14 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 032.00 | 19 843.00 | 9 165.00 | 57 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 629.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 432.00 | 18 214.00 | 9 165.00 | 56 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
UX Autres créances clients | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 126.00 | 29 550.00 | 56 576.00 | 86 126.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VW T.V.A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 662.00 | 150 086.00 | 56 576.00 | 206 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
ST Autres comptes | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
YT Sous‐traitance | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |