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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 926.00 | 15 800.00 | 215 125.00 | 230 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 387.00 | 3 813.00 | 48 575.00 | 52 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 441.00 | 19 613.00 | 397 828.00 | 417 441.00 |
BT Marchandises | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BZ Autres créances | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CF Disponibilités | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 475.00 | | 258 475.00 | 258 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 915.00 | 19 613.00 | 656 302.00 | 675 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 894.00 | 6 000.00 | | 124 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | 67 280.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 493.00 | 19 301.00 | | -79 493.00 |
DL TOTAL (I) | 51 668.00 | 93 181.00 | | 51 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 183.00 | | | 358 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 40.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 98 668.00 | | 119 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 453.00 | 44 453.00 | | 113 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 635.00 | 143 161.00 | | 604 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 302.00 | 236 342.00 | | 656 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 929.00 | | | 287 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 417 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 47 071.00 | 190 895.00 | 335 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 635.00 | 316 706.00 | 190 895.00 | 604 635.00 |