| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 3 715.00 | 6 235.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 450.00 | 3 715.00 | 88 735.00 | 92 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 870.00 | | 96 870.00 | 96 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 297.00 | 3 715.00 | 193 582.00 | 197 297.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DH Report à nouveau | | -810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | 15 583.00 | | 32 148.00 |
DK Provisions réglementées | 427.00 | 127.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 147 548.00 | 115 100.00 | | 147 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 760.00 | 28 965.00 | | 24 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 488.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | 13 104.00 | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | | 7 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 034.00 | 51 321.00 | | 46 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 582.00 | 166 421.00 | | 193 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 517.00 | 26 570.00 | | 25 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 127.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 127.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -127.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 2 386.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 807.00 | 74 712.00 | | 46 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660.00 | 59 129.00 | | 14 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148.00 | 15 583.00 | | 32 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 450.00 | 41 000.00 | | 51 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | 41 000.00 | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 1 990.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 1 990.00 | | 1 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | 300.00 | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | 300.00 | | 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 760.00 | 4 243.00 | 17 232.00 | 24 760.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 034.00 | 25 517.00 | 17 232.00 | 46 034.00 |