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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 905.00 | 35 496.00 | 47 409.00 | 82 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 028.00 | 5 537.00 | 2 491.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 933.00 | 41 033.00 | 49 900.00 | 90 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
BZ Autres créances | 253 978.00 | | 253 978.00 | 253 978.00 |
CF Disponibilités | 189 312.00 | | 189 312.00 | 189 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 575.00 | | 500 575.00 | 500 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 508.00 | 41 033.00 | 550 475.00 | 591 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 798.00 | 46 348.00 | | 61 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 701.00 | 105 450.00 | | 36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 103 999.00 | 157 298.00 | | 103 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 766.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 7 730.00 | | 8 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 511.00 | 155 844.00 | | 82 511.00 |
EA Autres dettes | 211 212.00 | 155 037.00 | | 211 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 475.00 | 319 377.00 | | 446 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 475.00 | 476 674.00 | | 550 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 857.00 | 319 377.00 | | 301 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 956.00 | | 17 977.00 | 72 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 956.00 | | 17 977.00 | 72 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 185.00 | 18 848.00 | | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 18 848.00 | | 22 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 212.00 | 211 212.00 | | 211 212.00 |
UX Autres créances clients | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 885.00 | 198 885.00 | | 198 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 263.00 | 311 263.00 | | 311 263.00 |
VW T.V.A. | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 475.00 | 302 322.00 | 144 153.00 | 446 475.00 |