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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 43 452.00 | 256 548.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 794.00 | | 490 794.00 | 490 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 1 982.00 | 4 148.00 | 6 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 437.00 | 45 434.00 | 754 002.00 | 799 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 685.00 | 27 638.00 | 108 047.00 | 135 685.00 |
BZ Autres créances | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 650.00 | 27 638.00 | 207 012.00 | 234 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 087.00 | 73 073.00 | 961 014.00 | 1 034 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 183.00 | -45 248.00 | | -26 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 176.00 | 19 065.00 | | -5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 68 641.00 | 73 817.00 | | 68 641.00 |
DN Avances conditionnées | 167 504.00 | 133 000.00 | | 167 504.00 |
DO TOTAL (II) | 167 504.00 | 133 000.00 | | 167 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 907.00 | 370 049.00 | | 426 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 347.00 | 211 482.00 | | 235 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 30 900.00 | | 17 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 424.00 | 44 868.00 | | 38 424.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 4 347.00 | | 6 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 869.00 | 717 692.00 | | 724 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 014.00 | 924 509.00 | | 961 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 707.00 | 471 847.00 | | 409 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 900.00 | | 103 743.00 | 204 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | | 3 743.00 | 2 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 41 861.00 | | 3 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 40 055.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 1 806.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 412.00 | 280 412.00 | | 280 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 907.00 | 111 744.00 | 309 228.00 | 426 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 316.00 | 231 316.00 | | 231 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 543.00 | 233 045.00 | 2 498.00 | 235 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 869.00 | 409 707.00 | 309 228.00 | 724 869.00 |