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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 148.00 | | 230 148.00 | 230 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 122.00 | | 233 122.00 | 233 122.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 71 777.00 | 51 779.00 | | 71 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | 19 998.00 | | 49 599.00 |
DL TOTAL (I) | 124 126.00 | 74 527.00 | | 124 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 493.00 | 116 625.00 | | 92 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | 47 518.00 | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 50.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 1 306.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 996.00 | 165 500.00 | | 108 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 122.00 | 240 027.00 | | 233 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 067.00 | 165 500.00 | | 41 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 275.00 | 63 009.00 | | 76 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 676.00 | 43 011.00 | | 26 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 599.00 | 19 998.00 | | 49 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 148.00 | | | 230 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 148.00 | | | 230 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 355.00 | 24 425.00 | 67 929.00 | 92 355.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 996.00 | 41 067.00 | 67 929.00 | 108 996.00 |