| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 813.00 | 220.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033.00 | 813.00 | 220.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 280.00 | | 443 280.00 | 443 280.00 |
BZ Autres créances | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CF Disponibilités | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 652.00 | | 563 652.00 | 563 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 685.00 | 813.00 | 563 872.00 | 564 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DH Report à nouveau | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | | | -222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 120.00 | | | 559 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 016.00 | | | 561 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 872.00 | | | 563 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 016.00 | | | 561 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 271.00 | | 1 372 271.00 | 1 372 271.00 |
FG Production vendue services | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 653.00 | | 1 418 653.00 | 1 418 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 155.00 | | | 1 440 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 377.00 | | | 1 440 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222.00 | | | -222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 033.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 207.00 | | 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 207.00 | | 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 120.00 | 559 120.00 | | 559 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 443 280.00 | 443 280.00 | | 443 280.00 |
VB T. V. A. | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 675.00 | 487 675.00 | | 487 675.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 016.00 | 561 016.00 | | 561 016.00 |