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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | 946.00 | 5 361.00 | 6 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 674.00 | 28 756.00 | 73 918.00 | 102 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 332.00 | 32 317.00 | 100 015.00 | 132 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 296.00 | 62 019.00 | 212 277.00 | 274 296.00 |
BT Marchandises | 590 973.00 | | 590 973.00 | 590 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BZ Autres créances | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CF Disponibilités | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 272.00 | | 743 272.00 | 743 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 569.00 | 62 019.00 | 955 549.00 | 1 017 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 094.00 | | | -56 094.00 |
DL TOTAL (I) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 468.00 | | | 514 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 072.00 | | | 340 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 739.00 | | | 963 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 549.00 | | | 955 549.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85.00 | | | 85.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 925.00 | | | 536 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 364.00 | | 1 235 364.00 | 1 235 364.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 225.00 | | 1 236 225.00 | 1 236 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 946.00 | | | -9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 223.00 | | | 1 281 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 318.00 | | | 1 337 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 094.00 | | | -56 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 303.00 | | 60 897.00 | 223 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 274 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 903.00 | 235 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 308.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 601.00 | | 51 309.00 | 193 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 702.00 | | 3 280.00 | 19 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 807.00 | 27 815.00 | 4 602.00 | 38 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 26 868.00 | 4 602.00 | 38 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 072.00 | 340 072.00 | | 340 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
UX Autres créances clients | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 468.00 | 87 654.00 | 426 814.00 | 514 468.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 098.00 | | | 561 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 324.00 | | | 471 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 770.00 | 117 788.00 | 22 982.00 | 140 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 740.00 | 536 926.00 | 426 814.00 | 963 740.00 |