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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857.00 | 13 166.00 | 1 690.00 | 14 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 845.00 | 27 239.00 | 40 606.00 | 67 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 348.00 | 40 405.00 | 2 278 943.00 | 2 319 348.00 |
BT Marchandises | 255 491.00 | 894.00 | 254 597.00 | 255 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 930.00 | 1 319.00 | 101 611.00 | 102 930.00 |
BZ Autres créances | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
CF Disponibilités | 729 433.00 | | 729 433.00 | 729 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 705.00 | 2 214.00 | 1 238 492.00 | 1 240 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 054.00 | 42 619.00 | 3 517 435.00 | 3 560 054.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 502.00 | 249 787.00 | | 464 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 714.00 | 214 715.00 | | 265 714.00 |
DL TOTAL (I) | 785 215.00 | 519 502.00 | | 785 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 545.00 | 1 766 746.00 | | 1 605 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 874.00 | 451 723.00 | | 555 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 247.00 | 288 464.00 | | 362 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 943.00 | 95 861.00 | | 196 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 219.00 | 2 602 795.00 | | 2 732 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 435.00 | 3 122 296.00 | | 3 517 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 252.00 | 1 005 115.00 | | 1 305 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 984.00 | 15 802.00 | 5 381.00 | 29 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 984.00 | 15 802.00 | 5 381.00 | 29 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |